推荐度：
基金的份额净值是指每一个单位基金的价值，计算的方法是把基金资产的总净值除以基金的单位总数，其中基金资产的总净值指的是将基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其它投资的价值总和，减去基金运作时所形成的负债所得到的数值。 计算公式：
点击下载文档
下载本文到电脑，方便收藏和打印
下载说明：
1、下载的文档为docx格式，下载后可用Word文档或者wps打开进行编辑；
2、若打开文档排版布局出现错乱，请安装最新版本的word/wps软件；
3、下载时请不要更换浏览器或者清理浏览器缓存，否则会导致无法下载成功。